Fundos Imobiliários de Tijolo (FIIs de Tijolo) são aqueles que investem diretamente em imóveis físicos, como edifícios comerciais, galpões logísticos, shoppings, entre outros. Esses fundos proporcionam aos investidores a possibilidade de ganhar com a valorização dos imóveis e o recebimento de aluguéis. Este artigo destaca os cinco melhores fundos imobiliários de tijolo com base em valor patrimonial, diversificação e rendimento. É importante destacar que este conteúdo não constitui uma recomendação de investimento.
Principais Fundos Imobiliários de Tijolo
1. GARE11 (GGR Covepi Renda)
- Nome Anterior: GGR11.
- Descrição: Fundo híbrido com cinco ativos no portfólio.
- Cotistas: Mais de 100.000.
- Preço: Abaixo do valor patrimonial (0,98).
- Dividendos: Yield de 0,92% no último mês.
- Concentração Geográfica: Rio Grande do Sul (41%), Bahia (35%), Pernambuco (22%) e São Paulo (2%).
- Concentração de Inquilinos: Altamente concentrado em BRF e Souza Cruz.
- Detalhes Adicionais: O fundo foca em imóveis de alta qualidade e bem localizados, proporcionando uma renda estável, apesar da alta concentração de inquilinos, o que pode aumentar o risco caso um dos locatários deixe o imóvel.
2. LVBI11 (VBI Logística)
- Segmento: Logístico.
- Preço: 1,02 vezes o valor patrimonial.
- Dividendos: Yield de quase 0,90%.
- Patrimônio: Mais de R$ 1 bilhão.
- Aquisições Recentes: Ativos localizados a 30 km de São Paulo.
- Diversificação: Possui ativos com múltiplos locatários, reduzindo riscos de concentração.
- Detalhes Adicionais: A proximidade dos ativos à capital paulista facilita a logística e distribuição, tornando-o atrativo para grandes empresas de e-commerce e varejo. A gestão é proativa na aquisição de novos imóveis para aumentar a diversificação e rentabilidade do fundo.
3. BTLG11 (BTG Pactual Logística)
- Segmento: Logístico.
- Preço: 1,03 vezes o valor patrimonial.
- Dividendos: Yield de 0,76%.
- Patrimônio: Quase R$ 3 bilhões.
- Concentração Geográfica: Predominantemente em São Paulo (84%).
- Imóveis: 22 imóveis no total.
- Detalhes Adicionais: A forte concentração em São Paulo, o maior mercado consumidor do Brasil, garante uma alta demanda por espaços logísticos. O fundo continua a expandir seu portfólio com imóveis de qualidade para manter um fluxo de renda consistente e crescente.
4. VISC11 (Vinci Shopping Centers)
- Segmento: Shopping.
- Preço: Abaixo do valor patrimonial.
- Dividendos: Yield de 0,82%.
- Patrimônio: R$ 3,5 bilhões.
- Vacância: 6%.
- Localização: Diversos shoppings pelo Brasil.
- Detalhes Adicionais: O fundo possui uma ampla diversificação regional, o que ajuda a mitigar os riscos de mercado. A gestão eficiente e a seleção de shoppings bem localizados contribuem para um fluxo de receita estável e um potencial de valorização dos ativos no longo prazo.
5. TRXF11 (TRX Real Estate)
- Segmento: Híbrido.
- Preço: Um pouco acima do valor patrimonial.
- Dividendos: Yield de 0,80%.
- Patrimônio: Quase R$ 2 bilhões.
- Aquisições Recentes: Cinco imóveis do Grupo Mateus por R$ 234 milhões.
- Concentração de Imóveis: Lojas de Pão de Açúcar, Açaí, Leroy Merlin, entre outras.
- Detalhes Adicionais: O fundo investe em imóveis de grandes redes varejistas, o que proporciona uma base de inquilinos sólida e diversificada. As recentes aquisições ampliam o portfólio e fortalecem a posição do fundo no mercado.
Considerações Finais
Diversificar a carteira de FIIs é essencial para reduzir riscos e maximizar retornos. Com menos de R$ 500, é possível investir em diversos fundos de diferentes segmentos, cada um oferecendo rendimentos entre 0,70% e 0,90%, isentos de impostos. Continuar estudando e acompanhando as mudanças no mercado é fundamental para fazer investimentos informados e bem-sucedidos. Para mais análise de ações fique ligado no nosso site!
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