Os 5 Melhores Fundos Imobiliários de Logística no Brasil

Os fundos imobiliários de logística são uma excelente opção de investimento para aqueles que buscam diversificação e renda passiva. Eles investem principalmente em imóveis logísticos, como galpões e centros de distribuição, que são essenciais para a cadeia de suprimentos de empresas de diversos setores. De acordo com o valor patrimonial, destacamos os cinco melhores fundos imobiliários de logística no Brasil: VILG11, HSLG11, GGRC11, TRBL11 e XPIN11. Esses fundos se destacam não apenas pelo valor patrimonial, mas também pela qualidade dos ativos, localização estratégica e gestão eficiente. Ressaltamos que este conteúdo não constitui uma recomendação de investimento.

O que são Fundos Imobiliários de Logística?

Fundos Imobiliários de Logística (FIIs de Logística) são veículos de investimento que aplicam recursos em ativos imobiliários voltados para o setor logístico. Esses ativos incluem galpões, centros de distribuição e armazéns, que são utilizados por empresas para armazenar, distribuir e gerenciar estoques de produtos. Esses fundos são atraentes porque proporcionam aos investidores acesso a imóveis de alta qualidade, que geralmente estão localizados em regiões estratégicas próximas a grandes centros urbanos e rodovias, facilitando a logística e distribuição.

Os FIIs de Logística oferecem aos investidores a oportunidade de obter rendimentos através do recebimento de aluguéis pagos pelos inquilinos dos imóveis do fundo. Esses rendimentos são, em sua maioria, distribuídos periodicamente aos cotistas, proporcionando uma fonte de renda passiva. Além disso, investir em FIIs de Logística pode ser uma forma de diversificação de portfólio, já que o setor logístico tende a ter uma demanda constante e estável, impulsionada pelo crescimento do comércio eletrônico e pela necessidade contínua de infraestrutura de armazenagem e distribuição.

1. VILG11 (Vinci Logística FII)

• Cotistas: Mais de 150.000.
• Dividendos: Pagamento de dividendos livres de impostos.
• Rendimento Anual: 9%.
• Detalhes Adicionais: O fundo é gerido pela Vinci Partners, uma gestora renomada, e possui ativos de alta qualidade localizados em regiões estratégicas como São Paulo e Rio de Janeiro. Recentemente, o fundo tem investido em novos galpões com infraestrutura moderna para atender às demandas de empresas de e-commerce. O portfólio do VILG11 é composto por imóveis que oferecem facilidades de acesso às principais rodovias, o que é crucial para a logística de distribuição.

2. HSLG11 (Hedge Logística FII)

• Cotistas: 38.000.
• Vacância: 0% de vacância.
• Localização: Localização estratégica próxima das capitais.
• Rendimento Anual: 10,4%.
• Risco: Alto risco devido à concentração de receita nas Casas Bahia (37,7%).
• Detalhes Adicionais: O fundo é focado em imóveis logísticos de alta qualidade, com contratos de longo prazo que garantem estabilidade de receita. A gestão ativa busca continuamente otimizar o portfólio e melhorar a eficiência operacional dos imóveis. Além disso, a localização estratégica dos imóveis, próximos a grandes centros urbanos, favorece a logística e distribuição eficiente dos produtos.

3. GGRC11 (GGR Covepi Renda)

• Cotistas: Mais de 100.000.
• Rendimento Anual: Pagamento de 10,29% nos últimos 12 meses.
• Perfil do Fundo: Fundo híbrido com ativos logísticos e industriais.
• Detalhes Adicionais: O GGRC11 tem uma política de investimento diversificada, incluindo imóveis industriais e logísticos, o que proporciona maior estabilidade de receita. Recentemente, o fundo anunciou a aquisição de novos galpões logísticos em regiões estratégicas, reforçando seu portfólio e potencial de renda. A gestão do fundo também se preocupa com a modernização dos ativos, mantendo-os atrativos para locatários de diferentes setores.

4. TRBL11 (TRX Real Estate)

• Estratégia: Estratégia last mile (próximo às capitais).
• Ativos: Possui apenas cinco ativos, representando um risco maior.
• Rendimento Anual: Pagamento de 10,1% nos últimos 12 meses.
• Principal Inquilino: Correios (45,83% da receita).
• Detalhes Adicionais: A estratégia de last mile permite atender rapidamente às demandas logísticas das grandes cidades, essencial para empresas de e-commerce. A concentração de receita nos Correios é um ponto de atenção, mas a gestão busca diversificar os inquilinos para reduzir o risco. Além disso, os imóveis do TRBL11 são modernos e bem localizados, o que aumenta sua atratividade para potenciais novos locatários.

5. XPIN11 (XP Industrial)

• Cotistas: Quase 50.000.
• Vacância: Alta vacância (acima de 10%).
• Rendimento Anual: 10,2%.
• Locatários: Diversificados, mas com contratos típicos.
• Detalhes Adicionais: O XPIN11 tem um portfólio diversificado de imóveis industriais e logísticos, com foco em contratos típicos que oferecem maior segurança de receita. A alta vacância é um desafio, mas a gestão está ativa na busca de novos locatários para aumentar a ocupação e a rentabilidade do fundo. O fundo também investe em melhorias nos imóveis para torná-los mais competitivos e atraentes no mercado de locação.

Considerações Finais

Os fundos imobiliários de logística são uma opção atrativa para investidores que buscam rendimento e diversificação. No entanto, é crucial analisar cada fundo individualmente, considerando fatores como vacância, concentração de inquilinos, localização dos ativos e estratégias de gestão. Manter-se atualizado com as informações do mercado e revisar periodicamente os desempenhos desses fundos são passos importantes para garantir bons retornos em seus investimentos. Para mais análise de ações fique ligado no nosso site!