A ALLD3 se destaca atualmente na bolsa de valores brasileira como a ação com o maior Dividend Yield, atraindo a atenção de investidores que buscam renda passiva e valorização do capital. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as informações sobre a ALLD3, incluindo o ramo em que atua, os últimos dados financeiros, e uma análise dos principais demonstrativos. Vamos entender por que essa ação tem sido tão atrativa e quais são as perspectivas para o futuro.
Informações da ALLD3
O Que é a ALLD3?
A ALLD3 representa as ações da Allied Tecnologia S.A., uma empresa brasileira que atua no setor de tecnologia, especificamente no comércio de eletrônicos e produtos de informática. A Allied é uma das principais distribuidoras e varejistas de tecnologia no Brasil, oferecendo uma ampla gama de produtos, desde smartphones e computadores até acessórios eletrônicos.
Ramo de Atuação
O setor de tecnologia e eletrônicos é altamente competitivo e dinâmico, com constante inovação e atualização de produtos. A Allied se destaca por sua forte presença no mercado brasileiro e sua capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças nas preferências dos consumidores e nas tendências tecnológicas.
Últimos Dados da ALLD3
Com base nas imagens fornecidas, os últimos dados financeiros da ALLD3 são os seguintes:
- Cotação: R$ 8,42
- Variação em 12 meses: 50,92%
- P/L (Preço sobre Lucro): 5,09
- P/VPA (Preço sobre Valor Patrimonial): 0,50
- Dividend Yield: 24,61%
Gráfico de Cotação
O gráfico de cotação mostra uma tendência de alta significativa ao longo do último ano, indicando uma valorização expressiva da ação.
Análise dos Principais Demonstrativos
Indicadores Financeiros
Rentabilidade
- Dividend Yield (DY): 24,61%
- Comentário: Um dos indicadores mais atraentes para os investidores que buscam renda passiva. Com um DY de 24,61%, a ALLD3 oferece um retorno significativo através de dividendos, superando muitas outras ações no mercado.
- P/L (Preço sobre Lucro): 5,09
- Comentário: Um P/L baixo indica que a ação está relativamente barata em relação aos seus lucros. Isso pode ser um sinal de que a ALLD3 está subvalorizada, oferecendo uma boa oportunidade de investimento.
- ROE (Return on Equity): 9,87%
- Comentário: O ROE indica a eficiência da empresa em gerar lucro a partir dos recursos dos acionistas. Um ROE de 9,87% é um indicador positivo de que a Allied está utilizando bem o capital dos seus investidores para gerar retornos.
- ROIC (Return on Invested Capital): 7,72%
- Comentário: O ROIC é uma medida da eficiência com que a empresa utiliza seu capital investido. Um ROIC de 7,72% sugere que a Allied está gerando valor para os acionistas de forma eficaz.
Estrutura de Capital
- Dívida Líquida / EBITDA: 0,73
- Comentário: Este indicador mostra a relação entre a dívida líquida e o EBITDA da empresa. Um valor abaixo de 1 indica que a Allied tem uma dívida gerenciável em relação ao seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
- Dívida Líquida / Patrimônio: 0,13
- Comentário: Este baixo índice indica que a empresa tem uma dívida líquida baixa em relação ao seu patrimônio, o que é um sinal de uma posição financeira sólida.
Eficiência
- Margem Bruta: 11,35%
- Comentário: A margem bruta reflete a eficiência da empresa em gerenciar seus custos de produção em relação à receita. Uma margem bruta de 11,35% é razoável e sugere que a empresa consegue manter uma boa margem de lucro antes de despesas operacionais.
- Giro Ativos: 1,70
- Comentário: Este indicador mostra a eficiência da empresa em utilizar seus ativos para gerar receita. Um giro de ativos de 1,70 indica que a Allied está gerando uma quantidade significativa de receita em relação aos seus ativos totais.
Demonstração de Resultados
Receita e Lucro
- Receita Líquida (últimos 12 meses): R$ 5,91 bilhões
- Comentário: A receita líquida robusta indica a capacidade da Allied de gerar vendas substanciais no mercado brasileiro de tecnologia.
- Lucro Bruto: R$ 670,85 milhões
- Comentário: Um lucro bruto considerável sugere que a empresa está conseguindo manter uma boa margem entre o custo dos produtos vendidos e a receita gerada.
- Lucro Líquido: R$ 156,27 milhões
- Comentário: O lucro líquido significativo mostra que a empresa está conseguindo converter suas receitas em lucro efetivo após todas as despesas e impostos.
Despesas e Custos
- Custos: R$ 5,24 bilhões
- Comentário: Embora os custos sejam altos, eles são proporcionais à receita gerada, indicando que a empresa está operando em uma escala grande.
- EBITDA: R$ 273,55 milhões
- Comentário: O EBITDA reflete o lucro operacional da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização, e um valor robusto indica boa saúde operacional.
- EBIT: R$ 212,52 milhões
- Comentário: O EBIT mostra o lucro operacional após depreciação e amortização, indicando a rentabilidade das operações principais da empresa.
Perspectivas para o Investidor
Atração pelo Dividend Yield
O alto Dividend Yield de 24,61% torna a ALLD3 uma opção extremamente atraente para investidores que buscam renda passiva. Este indicador sugere que a empresa tem sido capaz de distribuir uma parcela significativa dos seus lucros aos acionistas, o que é um sinal positivo de saúde financeira e compromisso com os investidores.
Valorização da Ação
Com uma valorização de 50,92% nos últimos 12 meses, a ALLD3 demonstrou um desempenho robusto no mercado. A tendência de alta no gráfico de cotação indica um potencial de valorização contínua, especialmente se a empresa continuar a entregar bons resultados financeiros.
Riscos e Considerações
Embora os indicadores financeiros sejam promissores, é importante considerar os riscos associados ao investimento na ALLD3. O setor de tecnologia é altamente competitivo e sujeito a rápidas mudanças, o que pode impactar a performance da empresa. Além disso, a dependência de um ambiente econômico favorável e a capacidade de inovar constantemente são fatores cruciais para o sucesso a longo prazo.
Conclusão
A ALLD3 se destaca como a ação com o maior Dividend Yield da bolsa, oferecendo uma combinação atraente de renda passiva e potencial de valorização. Com base nos dados financeiros e na análise dos principais demonstrativos, a empresa demonstra uma boa saúde financeira e um compromisso com a geração de valor para os acionistas. No entanto, os investidores devem estar cientes dos riscos inerentes ao setor de tecnologia e manter uma abordagem cautelosa ao considerar o investimento na ALLD3. Para mais informações, acesse nossa pagina de Ações.
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